«Управление и Оптимизация Производственного Предприятия»

АКТИВ

Код стр.

IV кв. 2001 г.

I кв. 2002 г.

II кв. 2002 г.

III кв. 2002 г.

IV кв. 2002 г.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

25

6 540

558

2 377

3 451

540

1 436

3 247

620

1 434

2 426

656

383

5 151

653

Основные средства

120

20 040

62

14 732

9 296

168

13 776

9 733

212

12 552

9 423

278

12 985

9 390

477

22 177

Незавершенное строительство

130

55 431

-

6 324

53 326

-

11 991

65 801

1

14 832

76 378

-

16 501

93 635

153

8 388

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

10 916

210

410

10 926

4 347

726

10 926

2 293

438

10 926

22 587

438

10 933

56 736

533

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделу I

190

86 412

6 812

22 024

75 925

7 966

27 033

87 896

5 753

28 442

98 161

25 291

30 580

114341

62 517

31 751

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1 808

2 160

10 449

3 759

2 731

11 532

3 715

4 930

15 512

4 155

4 394

16 005

2 319

3 821

16 333

в том числе:

товары отгруженные

215

33

-

-

-

-

-

26

-

1 745

26

-

1 178

26

-

2 189

Налог на добавленную стоимость

по приобретенным ценностям

220

272

3 189

774

530

2 704

1 408

702

3 996

2 390

623

3 217

2 505

294

3 128

2 119

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

2

45 254

-

-

61 852

-

98

89 424

-

18

43 907

-

13

48 010

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

8 934

16 893

51 218

7 643

20 543

47 339

7 904

29 370

50 955

8 643

86 110

48 344

7 688

54 304

45 015

Краткосрочные финансовые вложения

250

1 646

293

10

1 646

220

4

1 646

2 709

69

1 646

2 455

22

-

2 389

-

Денежные средства

260

519

92

17

3 118

137

39

5 793

355

3

1 151

509

21

177

3 755

2

Прочие оборотные активы

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

891

-

-

-

-

ИТОГО по разделуII

290

13 181

67 881

62 468

16 696

88 187

60 322

19 858

130784

68 929

16 236

141 483

66 897

10 491

115 407

63 469

БАЛАНС

300

99 593

74 693

84 492

92 621

96 153

87 355

107754

136537

97 371

114397

166 774

97 477

124832

177 924

95 220

ПАССИВ

Код стр.

IV кв. 2001 г.

I кв. 2002 г.

II кв. 2002 г.

III кв. 2002 г.

IV кв. 2002 г.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

19 092

1500

15

19 092

1500

15

19 092

1500

15

19 092

1500

15

17 306

1500

15

Добавочный капитал

420

8 553

61

15 904

2 863

61

15 904

2 863

61

15620

2 863

61

15614

3 002

61

15605

Резервный капитал

430

-

-

15

-

-

15

-

-

15

-

-

15

-

-

15

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

1 127

-

11959

-

-

3596

-

-

4761

-

-

2569

-

-

830

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

-

1

-

738

-

5 793

2 184

-

299

892

-

4173

924

-

8921

Непокрытый убыток отчетного года

475

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделуIII

490

28 772

1 562

27 893

22 693

1 561

25 323

24 139

1 561

20 710

22 847

1 561

22 386

21 232

1 561

25 386

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

61 935

29604

10614

64 403

46 307

15 227

72423

67 578

17 858

77694

103532

19605

90308

114513

20816

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделуIV

590

61 935

29 604

10 614

64 403

46 307

15 227

72 423

67 578

17 858

77 694

103 532

19 605

90 308

114 513

20 816

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

-

525

4600

-

963

2 892

-

13 264

766

-

12876

766

-

12557

766

Кредиторская задолженность

620

8 605

43 002

41 312

5 244

47 322

43 840

10 911

54 134

57 964

13 856

47 440

54 647

13 292

45 655

48 179

в том числе

поставщики и подрядчики

621

1 692

25 364

29 723

2 991

18 878

19 828

5 183

34 595

25 839

3 942

35 208

26 744

2 727

28 229

17 596

векселя к уплате

622

-

16 640

-

-

26 350

-

-

18 047

-

-

11 019

-

-

11 012

-

задолженность перед дочерними

и зависимыми обществами

623

4 663

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

задолженность перед персоналом организации

624

286

23

1 164

583

65

1 456

408

65

1 199

1 330

57

1 139

441

62

1 530

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

920

9

1 495

859

24

2 258

940

29

4 551

550

31

5 559

463

26

6 985

задолженность перед бюджетом

626

440

213

5 422

487

289

10 032

774

191

14 000

1 282

271

14 307

458

534

12 769

авансы полученные

627

456

753

3 508

61

1 716

5 489

2 896

1 207

7 708

6 079

854

2 240

7 376

5 792

3 991

прочие кредиторы

628

148

-

-

263

-

4 777

710

-

4 667

673

-

4 658

1 827

-

5 308

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

73

-

-

73

-

-

73

-

-

73

-

-

73

Доходы будущих периодов

640

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

281

-

-

281

-

-

281

-

-

-

1365

-

-

3638

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделуV

690

8 886

43 527

45 985

5 525

48 285

46 805

11 192

67 398

58 803

13 856

61 681

55 486

13 292

61 850

49 018

БАЛАНС

700

99 593

74 693

84 492

92621

96 153

87 355

107754

136537

97 371

114397

166 774

97 477

124832

177 924

95 220

АКТИВ

Код стр.

I кв. 2003 г.

II кв. 2003 г.

III кв. 2003 г.

IV кв. 2003 г.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

381

2 687

644

381

3 340

627

37

3 761

613

37

3 780

615

Основные средства

120

9 392

537

22 829

9 392

594

22 848

9 684

981

23 045

9 684

752

22 653

Незавершенное строительство

130

98 896

3 067

7 610

95 893

8 853

9 211

115 736

18 673

12 030

112 435

18 670

12 030

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

10 933

43 086

619

10 933

28 126

619

10 933

17 782

619

10 933

17 325

619

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделу I

190

119 602

49 377

31 702

116 599

40 913

33 305

136 390

41 197

36 307

133 089

40 527

35 917

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

3 079

2 476

17 339

2 879

4 131

22 838

3 804

2 171

20 812

2 357

2 160

21 452

в том числе:

товары отгруженные

215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

470

4 113

2 120

380

3 308

2 952

501

2 190

2 691

340

3 120

2 546

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

44 273

-

-

54 811

-

-

45 480

-

-

43 210

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

12 510

72 608

44 804

10 956

71 617

48 327

6 264

102 955

31 370

5 359

84 230

30 210

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

2 435

-

-

2 547

2 737

116

27

-

790

27

-

Денежные средства

260

60

1 180

3

120

870

23

628

415

17

357

515

16

Прочие оборотные активы

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделу II

290

16 119

127 085

64 266

14 335

137 284

76 877

11 313

153 238

54 890

9 203

133 262

54 224

БАЛАНС

300

135 721

176 462

95 968

130 934

178 197

110 182

147 703

194 435

91 197

142 292

173 789

90 141

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д

ПАССИВ

Код стр.

I кв. 2003 г.

II кв. 2003 г.

III кв. 2003 г.

IV кв. 2003 г.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

17 306

1500

15

17 306

1500

15

17 306

1500

75

17 306

1500

75

Добавочный капитал

420

3 002

61

15575

3 002

61

15567

3 002

61

15524

3 002

61

15524

Резервный капитал

430

-

-

15

-

-

15

-

-

15

-

-

15

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

-

-

8333

-

-

6889

-

-

3965

-

-

4521

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

485

-

2390

974

-

2548

845

-

1104

915

-

1572

Непокрытый убыток отчетного года

475

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделу III

490

20 793

1 561

26 328

21 282

1 561

25 034

21 153

1 561

20 683

21 223

1 561

21 707

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

96 377

106 550

21668

95 186

102434

22556

108 497

122468

24812

102 703

106 450

16248

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

96 377

106 550

21 668

95 186

102 434

22 556

108 497

122 468

24 812

102 703

106 450

16 248

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

-

5806

766

-

10542

4266

-

14678

766

-

12524

854

Кредиторская задолженность

620

18 551

62 545

47 133

14 466

61 069

58 253

18 053

55 087

46 874

18 366

52 733

51 270

в том числе

поставщики и подрядчики

621

2 595

40 622

14 924

2546

41 310

26 564

1 410

37 698

20 724

2130

35624

25421

векселя к уплате

622

-

11 244

-

-

5 662

-

-

6 454

-

-

5241

-

задолженность перед дочерними

и зависимыми обществами

623

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

задолженность перед персоналом организации

624

1 649

67

1 988

1325

149

664

803

157

842

1090

152

584

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

530

39

8 218

529

75

6 943

920

88

5 845

970

84

5264

задолженность перед бюджетом

626

1 061

919

16 653

1208

467

14 709

1 638

331

14 786

1458

367

14523

авансы полученные

627

10 718

9 654

664

6490

13 406

3 671

10 710

10 359

67

10560

11265

56

прочие кредиторы

628

1 998

-

4 686

2368

-

5 702

2 572

-

4 610

2158

-

5422

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

73

-

-

73

-

-

62

-

-

62

Доходы будущих периодов

640

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

-

-

2591

-

-

641

-

-

521

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделу V

690

18 551

68 351

47 972

14 466

74 202

62 592

18 053

70 406

47 702

18 366

65 778

52 186

БАЛАНС

700

135 721

176 462

95 968

130 934

178 197

110 182

147 703

194 435

93 197

142 292

173 789

90 141